会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 302465114.57 | 326738272.98 | 175628942.49 |
| 保证金 | 12972418.35 | 11750368.79 | 15135416.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5358309.60 | 3468983.97 | 9876965.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11025587.65 | 13482119.64 | 45947788.30 |
| 应收申购款 | 1507323.39 | 1903993.06 | 5340004.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7519935086.51 | 7600468520.99 | 8184389138.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9583200.77 | 9455118.31 | 9500067.41 |
| 应付基金托管费 | 1597200.14 | 1575853.07 | 1583344.56 |
| 应付交易清算款 | 3270546.98 | 3205640.35 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37355380.21 | 39371593.90 | 41616040.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56448493.96 | 76992794.32 | 87738793.99 |
| 基金单位总额 | 2126341928.89 | 2216335145.19 | 2601944302.41 |
| 未分配收益 | 5337144663.66 | 5307140581.48 | 5494706042.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7463486592.55 | 7523475726.67 | 8096650344.98 |
| 基金单位发行总份额 | 2126341928.89 | 2216335145.19 | 2601944302.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.51 | 3.40 | 3.11 |
| 清算备付金 | 11536711.57 | 10023093.57 | 13333915.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7519935086.51 | 7600468520.99 | 8184389138.97 |
| 基金持有人权益合计 | 7463486592.55 | 7523475726.67 | 8096650344.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 246166.26 | 201353.17 | 331255.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18.82 | 14.86 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4395980.78 | 23183220.66 | 34708085.92 |
| 股票投资市值 | 6805508593.05 | 6888661873.35 | 7571738022.49 |
| 债券投资市值 | 381097739.90 | 354462909.20 | 360722000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
