会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5337012680.00 | 5702006875.64 | 3901831650.87 |
| 保证金 | 67877681.82 | 77730000.00 | 182859047.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35644686.56 | 47254860.26 | 52122433.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 549398842.45 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 131375200.55 | 128992384.20 | 229092475.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19149866589.72 | 23024902120.04 | 26606212305.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4843697.82 | 5721462.36 | 6962373.92 |
| 应付基金托管费 | 1467787.25 | 1733776.49 | 2109810.26 |
| 应付交易清算款 | 499397808.19 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 146379.96 | 157284.20 | 199321.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 481034.85 | 700528.86 | 268359.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2347241527.70 | 2887832584.45 | 2279697176.45 |
| 基金单位总额 | 16802625062.02 | 20137069535.59 | 24326515129.52 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16802625062.02 | 20137069535.59 | 24326515129.52 |
| 基金单位发行总份额 | 16802625062.02 | 20137069535.59 | 24326515129.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 67877681.82 | 77730000.00 | 182859047.62 |
| 买入返售证券 | 3420735177.52 | 7057867561.90 | 5293857120.78 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19149866589.72 | 23024902120.04 | 26606212305.97 |
| 基金持有人权益合计 | 16802625062.02 | 20137069535.59 | 24326515129.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244671.12 | 271037.72 | 263805.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 136798.39 | 79091.36 | 146163.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 77145774.58 | 118929311.29 | 276292175.60 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9515146425.60 | 9265794886.86 | 16280884578.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
