会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 122312872.19 | 92616443.30 | 82004861.76 |
保证金 | 12548942.00 | 5133271.10 | 14281684.45 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19374.31 | 10773.18 | 29746.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1732572.57 | NaN | 28510810.32 |
应收申购款 | 4652957.24 | 4896477.65 | 2509782.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2327108275.75 | 1641952183.82 | 1711826777.30 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 19736.94 | 16157.00 | 17084.76 |
应付基金托管费 | 6578.97 | 5385.67 | 5694.91 |
应付交易清算款 | NaN | 1229863.40 | 17818450.30 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 338979.02 | 165016.57 | 1445212.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9936057.94 | 12020808.62 | 29855646.16 |
基金单位总额 | 1181045725.50 | 898964402.46 | 1003023597.79 |
未分配收益 | 1136126492.31 | 730966972.74 | 678947533.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2317172217.81 | 1629931375.20 | 1681971131.14 |
基金单位发行总份额 | 1181045725.50 | 898964402.46 | 1003023597.79 |
每份基金单位资产净值 | 2.02 | 1.86 | 1.73 |
清算备付金 | 10507226.41 | 3676732.54 | 12513461.76 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2327108275.75 | 1641952183.82 | 1711826777.30 |
基金持有人权益合计 | 2317172217.81 | 1629931375.20 | 1681971131.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219667.82 | 128870.73 | 242716.60 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1107835.31 | 40538.79 | 440492.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8164087.36 | 10380146.17 | 9822477.48 |
股票投资市值 | 115865.37 | 48381861.52 | 1756789.08 |
债券投资市值 | 4000.00 | 13000.00 | 4516200.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |