会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1191633.45 | 848341.44 | 1474189.44 |
| 保证金 | 313812.93 | 6625052.47 | 8402147.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 216112.29 | 800631.82 | 1440135.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 282139.49 | 7193521.38 | NaN |
| 应收申购款 | 962280.40 | 224715.37 | 2154145.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72257787.81 | 222554163.97 | 313698227.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64775.08 | 98383.08 | 138004.71 |
| 应付基金托管费 | 17273.36 | 26235.49 | 36801.24 |
| 应付交易清算款 | 141018.59 | 7399631.54 | 341950.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6478.64 | 11233.79 | 8779.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -31463.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 604565.77 | 67930330.87 | 88102500.85 |
| 基金单位总额 | 77038186.57 | 175608567.37 | 242436420.66 |
| 未分配收益 | -5384964.53 | -20984734.27 | -16840694.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 71653222.04 | 154623833.10 | 225595726.33 |
| 基金单位发行总份额 | 77038186.57 | 175608567.37 | 242436420.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| 清算备付金 | 279541.37 | 6606551.19 | 8374925.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72257787.81 | 222554163.97 | 313698227.18 |
| 基金持有人权益合计 | 71653222.04 | 154623833.10 | 225595726.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165097.17 | 84759.60 | 171142.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 435.65 | 7.36 | 28.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 194894.02 | 286879.09 | 704907.61 |
| 股票投资市值 | 4132764.00 | 27923402.12 | 45740495.00 |
| 债券投资市值 | 65159045.25 | 178938499.37 | 254487115.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
