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中海可转换债券A(000003)

中海可转换债券A(000003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1191633.45848341.441474189.44
保证金313812.936625052.478402147.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息216112.29800631.821440135.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款282139.497193521.38NaN
应收申购款962280.40224715.372154145.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值72257787.81222554163.97313698227.18
应付基金管理费及业绩报酬64775.0898383.08138004.71
应付基金托管费17273.3626235.4936801.24
应付交易清算款141018.597399631.54341950.85
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6478.6411233.798779.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-31463.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额604565.7767930330.8788102500.85
基金单位总额77038186.57175608567.37242436420.66
未分配收益-5384964.53-20984734.27-16840694.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值71653222.04154623833.10225595726.33
基金单位发行总份额77038186.57175608567.37242436420.66
每份基金单位资产净值0.930.880.93
清算备付金279541.376606551.198374925.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计72257787.81222554163.97313698227.18
基金持有人权益合计71653222.04154623833.10225595726.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165097.1784759.60171142.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金435.657.3628.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款194894.02286879.09704907.61
股票投资市值4132764.0027923402.1245740495.00
债券投资市值65159045.25178938499.37254487115.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元