会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 139757059.34 | 102381409.94 | 234863650.86 |
| 保证金 | 2060914.18 | 3851893.77 | 9578325.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14828876.79 | 14502064.48 | 15596353.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 62904782.53 | 5578137.81 | NaN |
| 应收申购款 | 721581.45 | 2284920.72 | 1068124.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3729392636.68 | 4478277223.52 | 4860166555.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4774626.63 | 5649205.57 | 6115507.17 |
| 应付基金托管费 | 795771.09 | 941534.25 | 1019251.22 |
| 应付交易清算款 | 12176205.80 | 5054159.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14631734.85 | 20327315.17 | 23031407.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43413930.94 | 49403782.88 | 50001727.99 |
| 基金单位总额 | 3048538607.20 | 3055561618.01 | 3540766113.01 |
| 未分配收益 | 637440098.54 | 1373311822.63 | 1269398714.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3685978705.74 | 4428873440.64 | 4810164827.60 |
| 基金单位发行总份额 | 3048538607.20 | 3055561618.01 | 3540766113.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.45 | 1.36 |
| 清算备付金 | 1704052.42 | 3028143.09 | 7125675.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3729392636.68 | 4478277223.52 | 4860166555.59 |
| 基金持有人权益合计 | 3685978705.74 | 4428873440.64 | 4810164827.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 489101.57 | 412528.78 | 532141.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2790459.17 | 2814043.69 | 2792652.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7756031.83 | 14204996.25 | 16510767.08 |
| 股票投资市值 | 2498470826.56 | 3384590848.70 | 3621158669.51 |
| 债券投资市值 | 1010648595.83 | 965087948.10 | 977901431.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
