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上投摩根双息平衡H(960005)

上投摩根双息平衡H(960005)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
116首钢MTN00110167800440744000.003.21
218中铝集MTN00510180145530591000.002.41
319保利发展MTN00110190007130390000.002.40
419河钢集MTN00110190002330420000.002.40
519国债1201962230045000.002.37
单位:元