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长安货币B(740602)

长安货币B(740602)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119交通银行CD18511190618589964057.498.37
219宁波银行CD15711198400449928567.834.65
319中国银行CD06211190406249910209.534.65
420江苏银行CD04911201404949951362.504.65
520贴现国债2220992249880353.364.64
619中国银行CD07311190407349875066.464.64
719招商银行CD15911190715949803568.654.64
819北京银行CD0711191207749838555.634.64
919北京银行CD07711191207749838555.634.64
1020交通银行CD09411200609449774598.914.63
1120上海银行CD10511201610549774269.154.63
单位:元