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民生加银理财7天债B(690212)

民生加银理财7天债B(690212)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119浙商银行CD103111913103249128952.984.28
219兴业银行CD526111910526248282870.574.27
319中国银行CD060111904060245665883.874.22
419宁波银行CD254111974328244864144.334.21
519华夏银行CD247111918247235950629.274.06
619交通银行CD288111906288228520782.733.93
719平安银行CD288111911288218499175.673.76
819平安银行CD290111911290208569202.193.59
919浙商银行CD072111913072208791065.083.59
1019光大银行CD112111917112208569202.193.59
单位:元