会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19民生银行CD297 | 111915297 | 39979420.92 | 11.31 |
2 | 19建设银行CD088 | 111905088 | 29986339.56 | 8.49 |
3 | 19浦发银行CD272 | 111909272 | 29958884.69 | 8.48 |
4 | 19中国银行CD057 | 111904057 | 19979435.44 | 5.65 |
5 | 19中国银行CD073 | 111904073 | 19961914.78 | 5.65 |
6 | 20国开01 | 200201 | 10052114.27 | 2.84 |
7 | 20贴现国债17 | 209917 | 9995070.01 | 2.83 |
8 | 19郑州银行CD131 | 111981987 | 9995310.92 | 2.83 |
9 | 19光大银行CD061 | 111917061 | 9982883.46 | 2.82 |
10 | 20江苏江南农村商业银行CD013 | 112093632 | 9964671.77 | 2.82 |
单位:元 |