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大成添益货币E(511690)

大成添益货币E(511690)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120渤海银行CD250112021250398111291.1214.85
220恒丰银行CD210112019210198972204.407.42
320贴现国债2820992899621476.823.72
420中信银行CD10711200810799473097.553.71
520光大银行CD13111201713199473097.553.71
619江苏江南农村商业银行CD09511198469469820402.502.60
720长城证券CP00507200015260000841.432.24
820广西北部湾银行CD19611208183559663997.532.23
920大连银行CD01211209104749851326.771.86
1019中信银行CD15911190815949928159.921.86
单位:元