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中海货币A(392001)

中海货币A(392001)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120广发证券CP00407200009550005437.895.69
220国金证券CP00307200011949972425.915.68
320财通证券CP00407200008850000964.625.68
419北京银行CD07711191207749859255.965.67
519兴业银行CD35511191035549874362.255.67
620广发银行CD10211202010249771715.765.66
719广发银行CD14211192014249715082.455.65
819民生银行CD44811191544849660004.105.65
920农业银行CD01311200301349471768.815.62
1020东北证券CP00307200008440000613.134.55
单位:元