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中欧货币基金A(166014)

中欧货币基金A(166014)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119兴业银行CD422111910422149267589.148.15
217国开09170209100435202.405.48
320平安银行CD12211201112299597435.565.44
420南航股SCP01001200075049988239.862.73
519浦发银行CD32811190932849800329.562.72
619中国银行CD07511190407549874932.952.72
719中信银行CD18211190818249857241.522.72
820华电SCP01401200207149908617.392.72
920平安银行CD12511201112549777265.002.72
1020招商银行CD02611200702649885745.582.72
单位:元