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国投瑞银双债增利A(161216)

国投瑞银双债增利A(161216)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119广州金融MTN00110190092540872000.007.89
219甘交建MTN00110190005840624000.007.84
320渝富MTN00110200021239612000.007.65
420深圳特发MTN00110200025539536000.007.63
520南京地铁绿色债01208009639148000.007.56
单位:元