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嘉实理财宝7天债券A(070035)

嘉实理财宝7天债券A(070035)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120浦发银行CD121112009121989266578.6013.98
219建设银行CD111111905111499028196.457.05
319北京农商银行CD119111982053299908446.814.24
420渤海银行CD174112021174299643324.964.23
520汇丰银行CD019112096226199989349.062.83
620平安银行CD109112011109199425214.142.82
720东亚银行CD016112096345199942599.952.82
819浦发银行CD305111909305199551752.762.82
920天津银行CD132112099793199510588.852.82
1020中车SCP005012002100199806781.502.82
单位:元