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华安安和债券C(007168)

华安安和债券C(007168)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
118农发12180412101210000.0019.87
220兴业银行CD04111201004148745000.009.57
316皖交控MTN002A10166102448580800.009.54
417淮北矿MTN00110176600847893000.009.40
517芜湖宜居MTN00110178100146593000.009.15
单位:元