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万家鑫悦纯债债券C(006173)

万家鑫悦纯债债券C(006173)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119国开07190207445148000.0012.36
219国开02190202383420000.0010.65
320国开05200205308233000.008.56
419农发07190407242544000.006.73
519国开03190203212919000.005.91
单位:元