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兴业安和6个月定开债(005442)

兴业安和6个月定开债(005442)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
115国开18150218565290000.0013.92
219进出05190305535830000.0013.20
319农发07190407252650000.006.22
418进出04180304203360000.005.01
520国信证券CP007072000116199900000.004.92
单位:元