会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20兴业银行CD226 | 112010226 | 69635299.73 | 8.21 |
2 | 20中石化SCP003 | 012000867 | 49979186.39 | 5.89 |
3 | 20光大集团SCP016 | 012002234 | 49975176.82 | 5.89 |
4 | 20宁波港SCP001 | 012001341 | 49985588.10 | 5.89 |
5 | 20苏交通SCP011 | 012001794 | 49930578.61 | 5.89 |
6 | 19中国银行CD062 | 111904062 | 49910277.81 | 5.88 |
7 | 19江苏银行CD195 | 111914195 | 49634117.93 | 5.85 |
8 | 19北京银行CD115 | 111912115 | 49585130.31 | 5.84 |
9 | 20贴现国债18 | 209918 | 39978227.30 | 4.71 |
10 | 19重庆农村商行CD239 | 111988579 | 29849549.38 | 3.52 |
单位:元 |