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中金现金管家货币C(005065)

中金现金管家货币C(005065)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119浦发银行CD270111909270499095663.403.12
220上海农商银行CD035112095365398193748.962.49
317农发11170411311328101.341.95
420上海银行CD110112016110298584564.581.87
520苏州银行CD111112097497298569454.721.87
619中信银行CD221111908221298635099.911.87
720广发银行CD020112020020299128210.931.87
820江苏银行CD050112014050298603712.911.87
920昆仑银行CD013112092651199398681.231.25
1019农业银行CD132111903132199370994.021.25
单位:元