会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20平安银行CD044 | 112011044 | 298999109.04 | 3.13 |
2 | 20国开01 | 200201 | 251167141.03 | 2.63 |
3 | 17国开09 | 170209 | 201074538.20 | 2.11 |
4 | 18附息国债15 | 180015 | 200119955.76 | 2.10 |
5 | 19国开11 | 190211 | 200353037.86 | 2.10 |
6 | 19兴业银行CD309 | 111910309 | 199689528.82 | 2.09 |
7 | 19兴业银行CD324 | 111910324 | 199663603.71 | 2.09 |
8 | 19招商银行CD131 | 111907131 | 199748531.87 | 2.09 |
9 | 20陕延油SCP001 | 012000245 | 200000750.21 | 2.09 |
10 | 20贴现国债20 | 209920 | 199781486.88 | 2.09 |
单位:元 |