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格林日鑫月熠货币A(004865)

格林日鑫月熠货币A(004865)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119平安银行CD10111191110139993635.477.19
219平安银行CD11111191111129975427.825.39
319江苏银行CD15211191415229942060.665.39
419兴业银行CD42311191042329791619.875.36
518国开0318020320300310.243.65
620大同煤矿CP00604200023620007131.143.60
720首旅SCP02101200219220000233.903.60
819中国银行CD06211190406219967718.813.59
919浦发银行CD27211190927219958918.913.59
1020江苏银行CD06911201406919697170.463.54
单位:元