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泰康现金管家货币C(004863)

泰康现金管家货币C(004863)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119农业银行CD09911190309949925579.2712.40
219浦发银行CD26111190926149944071.7612.40
320宁波银行CD07311209821349738657.4512.35
420浙商银行CD04011201304049744330.4712.35
519附息国债1219001240071703.609.95
619农发清发0109191800110067927.942.50
719建设银行CD1191119051199975936.032.48
单位:元