会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19北京银行CD069 | 111912069 | 1993234178.68 | 3.08 |
2 | 19重庆农村商行CD313 | 111976661 | 992548866.71 | 1.53 |
3 | 20北京农商银行CD048 | 112093956 | 988082669.58 | 1.53 |
4 | 20华夏银行CD105 | 112018105 | 988656844.92 | 1.53 |
5 | 20平安银行CD082 | 112011082 | 988406833.01 | 1.53 |
6 | 20浦发银行CD138 | 112009138 | 988339150.03 | 1.53 |
7 | 20重庆农村商行 | 112098795 | 664885872.86 | 1.03 |
8 | 20重庆农村商行CD074 | 112098795 | 664885872.86 | 1.03 |
9 | 20浙商银行CD022 | 112013022 | 646987054.86 | 1.00 |
10 | 20贴现国债22 | 209922 | 609077198.79 | 0.94 |
11 | 20上海银行CD072 | 112016072 | 596653710.84 | 0.92 |
单位:元 |