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华泰保兴货币B(004494)

华泰保兴货币B(004494)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120江苏银行CD034112014034199945293.833.50
220上海银行CD093112016093199207365.353.48
320贴现国债17209917149950022.422.62
419招商银行CD147111907147109721365.931.92
520江苏银行CD04411201404499944636.691.75
620兴业银行CD12211201012299928899.351.75
720上海银行CD09011201609099973265.941.75
820浦发银行CD18311200918399712663.661.74
919交通银行CD22011190622099650706.501.74
1019农业银行CD11111190311199754295.931.74
单位:元