会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19农业银行CD099 | 111903099 | 598932696.23 | 1.59 |
2 | 20邮储银行CD006 | 112022006 | 597343386.28 | 1.59 |
3 | 20交通银行CD048 | 112006048 | 497813915.22 | 1.32 |
4 | 19浦发银行CD270 | 111909270 | 399429772.58 | 1.06 |
5 | 19建设银行CD193 | 111905193 | 397587868.34 | 1.06 |
6 | 19中信银行CD182 | 111908182 | 399171460.73 | 1.06 |
7 | 19国开11 | 190211 | 381116014.46 | 1.01 |
8 | 19浦发银行CD330 | 111909330 | 348817123.67 | 0.93 |
9 | 20上海农商银行CD045 | 112096974 | 348362773.61 | 0.93 |
10 | 20贴现国债17 | 209917 | 349880480.55 | 0.93 |
单位:元 |