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平安大华金管家货币(003465)

平安大华金管家货币(003465)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
116国开06160206251292665.811.53
220国开01200201240195990.791.46
318国开03180203213391271.911.30
419北京农商银行CD117111981838209946255.941.28
519国开11190211210299653.521.28
620农发03200403207938400.991.26
720浙商银行CD017112013017199175440.431.21
819浦发银行CD328111909328199192598.761.21
919招商银行CD158111907158199466637.611.21
1019中国银行CD075111904075199544990.331.21
单位:元