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兴业14天理财债券B(003431)

兴业14天理财债券B(003431)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
117农发11170411100241162.662.59
219广发银行CD08511192008599827768.182.58
320渤海银行CD23511202123599558746.262.57
417海通0114323190201169.112.33
520广州农村商业银行CD03711209488478637545.642.03
615万科0111228570116315.291.81
720渤海银行CD08211202108268875569.421.78
817福特汽车03172203760939939.851.57
919首钢SCP01001190229660000078.191.55
1020江铜SCP00301200091759994041.501.55
单位:元