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中融恒泰纯债C(003014)

中融恒泰纯债C(003014)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
118国开0418020463012000.0013.06
217晋路桥MTN00210176902543100000.008.93
318合和0111266442040000.008.71
417陕交建MTN00110175503041784000.008.66
519桂林银行二级02192004041092000.008.52
单位:元