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浙商汇金聚利一年债C(002806)

浙商汇金聚利一年债C(002806)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119开滦CP00304190047350355000.006.05
219大同煤矿CP00604190038250250000.006.03
318津保投MTN01010180118440772000.004.90
419津投0115512540500000.004.86
520建发0116310440408000.004.85
单位:元