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南方日添益货币A(002324)

南方日添益货币A(002324)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119农业银行CD112111903112319118637.662.49
220国开01200201301927498.132.36
320浦发银行CD235112009235298418995.922.33
420兴业银行CD214112010214298623849.502.33
520广发银行CD102112020102298630294.582.33
620华夏银行CD173112018173268765651.632.10
718国开08180208204499709.711.60
820东兴证券CP005072000163200000130.011.56
920广发银行CD099112020099199109060.001.56
1020交通银行CD097112006097199047479.321.56
单位:元