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诺安聚鑫宝C(001669)

诺安聚鑫宝C(001669)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120贴现国债18209918149933382.586.33
217杭州银行CD155111782630100054101.234.23
319招商银行CD12811190712899881490.614.22
420兴业银行CD12011201012099932453.184.22
520光大银行CD12711201712799523739.664.20
620广发银行CD10011202010099549033.784.20
720广发银行CD10811202010899473097.554.20
820民生银行CD15111201515199134336.284.19
920深航空SCP00801200092950017717.672.11
1020深航空SCP00901200095450017612.352.11
单位:元