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大成月添利理财债E(001497)

大成月添利理财债E(001497)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119民生银行CD593111915593596430241.416.14
219农发05190405369850122.813.81
320东莞银行CD072112095307284718506.832.93
420江苏紫金农商行CD018112095298199786883.132.06
520洛阳银行CD024112095289199786883.132.06
620唐山银行112095360199786883.132.06
719中信银行CD272111908272198843799.682.05
819建设银行CD220111905220198797494.082.05
920富滇银行CD081112095958149209805.481.54
1020中原银行CD071112094967149339192.851.54
单位:元