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兴业添利债券(001299)

兴业添利债券(001299)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
116国开06160206231127000.002.64
220鲁能源MTN003102000900157248000.001.80
319城陵矶MTN001101900646153255000.001.75
420常德城投MTN002102000948147735000.001.69
518渝江北嘴MTN001101800066129156000.001.48
单位:元