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民生加银现金增利D(001240)

民生加银现金增利D(001240)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119兴业银行CD39911191039954782982.834.16
220国开0120020150332987.043.82
320广州农村商业银行CD03811209497649758360.793.78
419中国银行CD08911190408949793122.083.78
520电网SCP00301200016540002495.373.04
619招商银行CD14311190714339916724.563.03
719宁波银行CD14411198316139935575.173.03
819宁波银行CD17011198460639892527.953.03
919农业银行CD09911190309939914745.063.03
1019浦发银行CD25711190925739919425.253.03
单位:元