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山西证券日日添利A(001175)

山西证券日日添利A(001175)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
117郑州银行绿色金融011720065100326873.242.74
219进出07190307100376765.182.74
319西安银行CD08111197065099052487.882.71
419北京银行CD10011191210099184838.432.71
520复星高科SCP00201200115769994834.261.91
620大同煤矿SCP00601200064860053759.351.64
719大同煤矿CP00304190027850000033.381.37
819大同煤矿SCP02301190294450000010.631.37
920山东电力SCP00101200071450000085.331.37
1020苏农垦SCP00101200033250042332.171.37
单位:元