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国投瑞银添利宝A(001094)

国投瑞银添利宝A(001094)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120国开01200201479930508.731.63
220首钢SCP002012000699250007267.820.85
320交通银行CD038112006038236073766.520.80
420贵阳银行CD077112081455217619104.400.74
518农发02180402203047589.190.69
619进出07190307200061476.890.68
720赣高速SCP006012000826199962447.400.68
820湘高速CP001042000112200002516.470.68
920贵阳银行CD072112080804197924209.730.67
1020昆仑银行CD088112080908198011608.800.67
单位:元