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嘉实机构快线货币C(000919)

嘉实机构快线货币C(000919)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
117广发银行CD124111720124498332104.951.98
217宁波银行CD108111799846498910062.031.98
317宁波银行CD115111780173494594730.051.96
412国开30120230490074742.101.95
517贴现国债26179926417431705.721.66
617成都银行CD104111799901299248051.591.19
717青岛银行CD091111780113299108401.871.19
817天津银行CD116111780042299189051.701.19
917宁波银行CD113111780017296834450.431.18
1017徽商银行CD096111780219296747263.521.18
单位:元