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农银汇理红利日结A(000907)

农银汇理红利日结A(000907)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119国开11190211811171543.661.48
220国开01200201580683148.911.06
319进出07190307570449367.621.04
419民生银行CD468111915468497524669.880.91
520成都银行CD051112096450497361122.680.91
620昆仑银行CD089112081077497824328.420.91
720中石化SCP002012000866499817521.170.91
820中油股SCP006012001259500025914.350.91
919广发银行CD118111920118497742320.870.91
1016国开06160206452833955.220.83
单位:元