会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19浦发银行CD309 | 111909309 | 498193097.63 | 6.53 |
2 | 20广州农村商业银行CD023 | 112093791 | 398187856.68 | 5.22 |
3 | 20贴现国债18 | 209918 | 319855170.63 | 4.19 |
4 | 20郑州银行CD052 | 112097091 | 258531662.08 | 3.39 |
5 | 20上海银行CD086 | 112016086 | 218829883.23 | 2.87 |
6 | 20东航SCP006 | 012002143 | 199564117.31 | 2.62 |
7 | 20中原银行CD023 | 112091890 | 199337526.84 | 2.61 |
8 | 20大连银行CD045 | 112093975 | 199012596.64 | 2.61 |
9 | 19长沙银行CD229 | 111970652 | 178924234.81 | 2.35 |
10 | 20江铜SCP003 | 012000917 | 149907368.39 | 1.97 |
单位:元 |