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万家货币E(000764)

万家货币E(000764)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120平安银行CD055112011055298858726.965.19
2进出1901108801147007208.692.55
317进出1017031070152380.611.22
420贴现国债0620990659876961.211.04
519江苏银行CD12311191412349970342.670.87
620海通证券CP00307200009150000028.080.87
717附息国债1617001650054196.400.87
819徽商银行CD06911198605919951321.230.35
单位:元