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大成添利宝E(000726)

大成添利宝E(000726)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120贴现国债20209920399626532.062.17
220中信证券CP007072000090360000270.111.95
320中信证券CP008072000100300000589.401.63
420广东华兴银行CD125112096428269907116.811.46
520沪电力SCP010012001826250001990.661.35
620贴现国债17209917239925553.021.30
719国开11190211210306517.291.14
820洛阳银行CD043112097416198903736.231.08
920上海银行CD129112016129198825043.501.08
1020国泰君安CP004072000102200000406.801.08
单位:元