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交银施罗德现金宝A(000710)

交银施罗德现金宝A(000710)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120渤海银行CD207112021207496756350.702.06
220中信证券CP011072000136400002904.221.66
319国开11190211370847898.931.54
420招商CP010BC072000130300000081.861.24
520渤海银行CD171112021171298432339.641.24
620长沙银行CD042112095587296747571.101.23
720财通证券CP005072000128250000083.251.03
820安信证券CP005072000123250000080.141.03
915国开20150220200990912.840.83
1019河钢集CP003041900322201008889.820.83
单位:元