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中加纯债C(000553)

中加纯债C(000553)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120华融G116337398670000.006.82
218甘农垦MTN00110180084882184000.005.68
3PR武清投12730160520000.004.18
415津开MTN00110156800460408000.004.18
519津渤海MTN00210190042350835000.003.51
单位:元