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嘉实新兴市场债券A1(000342)

嘉实新兴市场债券A1(000342)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
1GHANA 10 3/4 10/14/3XS1297557429857295.691.79
2ANGOL 8 11/26/29XS2083302423504223.181.41
3DPWDU 6 PERPXS2158697218230916.021.09
4MINCAP 4 5/8 08/10/3USN57445AA18074140.491.09
5ANGOL 9 3/8 05/08/48XS1819680517414720.461.05
单位:元