会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20恒丰银行CD229 | 112019229 | 998240965.40 | 6.55 |
2 | 20国开01 | 200201 | 511600191.75 | 3.36 |
3 | 20昆仑银行CD055 | 112097146 | 499693802.63 | 3.28 |
4 | 20浦发银行CD228 | 112009228 | 499355106.72 | 3.28 |
5 | 20天津银行CD162 | 112082137 | 499090147.43 | 3.28 |
6 | 20郑州银行CD071 | 112098805 | 499128497.58 | 3.28 |
7 | 20江苏银行CD035 | 112014035 | 498024903.46 | 3.27 |
8 | 19浦发银行CD301 | 111909301 | 498743860.07 | 3.27 |
9 | 20农发01 | 200401 | 471184205.43 | 3.09 |
10 | 19厦门国际银行CD126 | 111983199 | 449255756.66 | 2.95 |
单位:元 |