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农银汇理14天理财B(000323)

农银汇理14天理财B(000323)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119京能洁能SCP00301190167010000011.264.97
220国泰君安CP00207200004410001255.164.97
320沪电力SCP0010120003089994484.574.97
420进出042003049992002.104.97
519招商银行CD0551119070559988001.524.97
619中国银行CD0211119040219988143.624.97
720首旅SCP01001200081310001369.014.97
819中化工SCP0080119030249983024.894.96
920浦发银行CD0331120090339976171.774.96
1019民生银行CD1721119151729971777.494.96
单位:元