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安信活期宝货币A(003402)

安信活期宝货币A(003402)基金投资范围

  (1)股票、权证;
  (2)可转换债券、可交换债券;
  (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
  (4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
  (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
  若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。
  本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。
  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
  (2)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
  (3)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;
  (4)本基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
  (5)本基金应当保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定:
  1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
  2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
  3)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
  4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
  (6)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
  (7)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (12)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。