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中银合利债券(002693)

中银合利债券(002693)基金投资范围

  (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;
  (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (6)同一基金管理人管理的所有基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  (7)本基金投资中期票据应符合法律法规及基金合同中关于本基金投资固定收益类证券的相关比例;基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%;
  (8)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为AA-以上(含AA-)的资产支持证券;基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
  (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。