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德邦德利货币A(000300)

德邦德利货币A(000300)基金投资范围

  1)股票、股指期货;
  2)可转换债券;
  3)剩余期限超过397天的债券;
  4)信用等级在AAA级以下的企业债券;
  5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定;
  6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
  7)流通受限证券;
  8)权证;
  9)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
  法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
  (2)投资组合将遵循以下比例限制:
  1)本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不超过120天;
  2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  3)除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;
  4)基金持有的剩余期限不超过397天,但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
  5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
  6)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
  7)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  8)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  9)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
  10)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的条款,可不受此限制;
  11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  12)法律法规、中国证监会及中国人民银行规定的其他比例限制。